Membuat Rekonsiliasi Bank

Berikut langkah – langkah membuat rekonsiliasi Bank :

1. Klik menu Kas & Bank | Rekonsiliasi Bank.

2. Tentukan akun bank yang akan Anda rekonsiliasi, lalu akan tampil di Accurate Online nilai yang ada pada Histori Bank (Accurate)

Membuat Rekonsiliasi Bank

3. Jika Anda tidak menggunakan fitur Internet Banking (mutasi yang di download dari internet banking), maka Anda dapat langsung mengklik satu persatu pada bagian ada di Rekening Koran ketika di cocokan antara mutasi Histori Bank (Accurate) dengan Rekening Koran dari Bank.

Membuat Rekonsiliasi Bank

4. Jika Anda menggunakan fasilitas Internet Banking, maka klik tombol ‘Impor Data’ kemudian pilih “Impor File Mutasi” atau  ‘Impor Internet Banking’ dan  jika BCA Bisnis hanya “Impor File Mutasi”

– BCA Bisnis

Membuat Rekonsiliasi Bank

 BCA Individual

Membuat Rekonsiliasi Bank

5. Import File Mutasi dengan dengan file csv sedangkan Import Internet Banking dengan login yang sama saat akses ke https://ibank.klikbca.com/

6. Klik Lanjut dan tunggu sampai ada konfirmasi ‘Impor Internet Banking telah berhasil di eksekusi’, yang menandakan proses impor transaksi telah berhasil di lakukan dan transaksi pada kolom Rekening Koran akan terisi sesuai dengan rekening koran pada Bank yang telah anda Impor.

7. Klik Cocok, untuk mengkonfirmasi mutasi dari Rekening Koran dengan Histori Bank telah sesuai.

8. Setelah Anda klik Cocok, maka transaksi yang sudah dikonfirmasi akan hilang dari tampilan Rekonsiliasi Bank.

Baca juga : Pengaturan Desain Cetakan Invoice, Coba Gratis 30 Hari